О бирже и трейдинге я узнал в далеком 2008 году. Тогда торговля акциями только набирала популярность, а трейдинг воспринимался как дурачество для молодых бездельников. В ту пору расцветали конторы, которые эмитировали торговлю на FOREX, но по они факту просто собирали деньги с неграмотных лохов, за показ графиков, не имеющих ничего общего с реальной валютной биржей.
Брокеров было очень мало, и они проводили регулярные обучающие мероприятия, чтобы привлечь клиентов к себе на обслуживание. А я был наивным дурачком, решившим быстро заработать свой первый миллион на высокоинтеллектуальном казино.
Биржа – это казино
Да, биржа – это не что иное как сложно устроенное казино. Гигантские структуры обеспечивают работу биржи: правительство и законы, депозитарии, банки, брокеры, трейдеры, агенства аналитики, и еще куча других смежных участников работают для того, чтобы что?
Этим вопросом я задался не сразу. Потому, что ответ на него мне дали до зарождения этой мысли в голове, вручив учебники по торговле на бирже, которые распространяли брокеры. И мозг просто не искал альтернативного ответа. Но со временем, спустя 12 лет, я таки задумался, что же это такое – биржа, на самом деле. Вся эта финансовая структура, торговля акциями. Какой в ней смысл?
Правда об акциях, облигациях, фьючерсах и опционах
Нам говорят, что купив акцию ты становишься владельцем компании. Но вот беда, реально ты ничем не владеешь. Даже дивиденды платят не все компании. Не говоря уже о возможности влиять на работу совета директоров. Объем акций выпущеных в свободный оборот на бирже (по крайней мере российскими компаниями) является не таким уж и большим. Владельцы компании держат свои акции при себе. Поэтому выкуп компании с рынка маловероятен. Зато сделки по продаже компаний проходят из рук в руки, зачастую не отражаясь на биржевом курсе.
Польза от акций только для их эмитента, когда он их выпустил и продал, получив с рынка живые деньги “инвесторов”.
Облигации – ну это самый понятный инструмент – расписка о займе. Взял в долг, вернул плюс процент. Может быть для этого биржа и нужна.
Фьючерсные контракты. Это аналог форвордных, вроде так их называют, контрактов. Фиксируешь цену сегодня, получаешь товар в другое время, указанное в контракте. Думаю удобно для бизнеса. Но на бирже практически нет реальных фьючерсов. Производители и поставщики работают с покупателями напрямую, заключая многолетние контракты на различных условиях. На бирже чаще торгуют контрактами на акции или просто котировками на стоимость сырья, без возможности реальной поставки. Да и кому из трейдеров она нужна?
Бесспорно, есть отдельные секции биржи, где закупается сырье с поставкой… Но обычный частный трейдер этим мало интересуется.
Так как же ориентироваться на эти фьючерсы, если реальный рынок отдельно, биржа отдельно? А фьючерсы на акции, так это вообще инструмент для увеличения плеча (заемных средств для торговли). Какой смысл покупать контракт если можешь купить акцию?
Еще есть опционы, там тоже самое, толку от этого инструмента на бирже для реального сектора нет. Только как инструмент для ставок.
К чему я всё это? Да к тому, что торговал я акциями, фьючерсами, опционами, облигациями, криптой… Смысл один – поймать изменение цены. Всё! Сложные финансовые возможности этих инструментов применяются только с целью – прокатиться на котировке. Реально же эти инструменты применяются вне бирже чаще, чем на ней.
Есть еще каста инвесторов, которые накопили миллион рублей и вложили их в акции, чтобы получать дивиденды. Любопытно посмотреть на их «инвестиционные» портфели начиная с февраля 2022 года. Инвестиции – это еще более безбашенный трейдинг. Вкладывать деньги на долгий срок в какие-то мифические финансовые инструменты, которые могут одним днем отменить политики – это самоубийство.
Куда инвестировать если не в акции
Я понимаю инвестировать в развивающийся бизнес напрямую. А когда он выйдет на окупаемость, продать свою долю с прибылью или получать дивиденды с прибыли этого бизнеса. Но покупать бумажный бизнес – это игра в монополию. Где в конце ты можешь остаться с фантиками вместо денег.
Этот год явно показал, что казино по факту надежнее чем российский рынок ценных бумаг. На западе он конечно выглядит лучше, но это до первого серьезного кризиса. Ведь по сути там такие же инструменты.
И если раньше я не мог понять, почему люди покупают криптовалюты, ведь это пустышка. То сейчас я понимаю, что разница между криптой и акцией не велика. Для большинства участников – это просто котировка, которую нужно вовремя купить и вовремя продать. И не важно, что это за инструмент, важно угадать куда двинется цена. Им именно угадать!
А цена движется непредсказуемо. На нее влияет толпа, но откуда эта толпа берет информацию для принятия решений?
Стратегия торговля на любой бирже
Торговля на любой финансовой бирже должна быть максимально прибыльной, а значит максимально рискованной.
Хватит убеждать себя, что биржа и финансы – это работа с правилами. Это рулетка в которой правил меньше, чем в самой рулетке. Механизмы сложны и тебе неподконтрольные. Мажоритарии управляют курсами и новостями, политики могут одним решением изменить всю систему, а ты лишь видишь на графике последствия, которые не можешь предсказать и использовать.
Сотни аналитиков ищут схемы предугадывания цены по графику или «фундаментальному анализу», а потом один Илон Маск создает кратное движение на рынке своим твитом. И толку от всех этих предсказаний?
Система торговли на бирже должна быть как в казино. Либо пан, либо пропал. Нет смысла угадывать черное или красное. Нужно просто ставить на всю котлету каждый раз, надеясь на статистическое везение. Что из 6 попыток один раз повезет по крупному и либо по итогу ты выйдешь в ноль, либо… получишь супер приз. Нет компромиссов, нет смысла торговать годами тратя на это время, чтобы потом потерять накопленный капитал. Есть смысл из малого капитала делать огромный, забирать его и не использовать для торгов.
Нужно из малого делать великое. Ставить весь банк в надежде заработать сотню иксов или потерять весь депозит.
Только случайная победа выведет на следующий уровень, а трейдить собирая капитал годами по копейкам – это дрочево, которое не дает ни прибыли, ни гарантии победы на длинной дистанции. Можно годы крутить свой миллиончик и остаться с миллиончиком или даже потерять его. А можно каждый раз ставить сотню на черных лебедей и однажды стать богатым. Вместо того, чтобы ежедневно расходовать запас надежды и веры в успех по капле, лучше за несколько раз получить значительный результат, который веру в успех или навсегда выкинет.
Диверсификация, стоп-лосы, спот рынок, дивиденды и т.д. Это профессиональные инструменты, чтобы трейдеры играли в казино, но быстро из него не выходили. Думали, что они-то найдут стратегию успеха. Но известно, что статистически все проигрывают на дистанции. Поэтому зачем тянуть. Делай ставку, получай результат. Если повезет, получай куш и выходи из казино.
Честная стратегия – это купил или продал на всю котлету, со всеми плечами и получил результат. Если проиграл, пошел зарабатывать следующую котлету налички. Выиграл, то сразу х10 или х100. Взял половину и сново поставил и так по кругу, пока не сольешь всё за один раз.
Можно сотни часов сидеть у терминала. Фиксировать прибыль, а потом фиксировать убытки по 5, 10% на вложенный капитал то в одну, то в другую сторону. И в результате оставаться в нуле. А можно ускорить этот процесс на высоко рискованных активах и получать результат быстро.
Трейдинг это не путь к богатству – это инструмент случайного успеха
Главный мой посыл – торгуйте, чтобы разбогатеть быстро. Но не торгуйте, чтобы приумножить богатство. Я уверен, что биржевые и крипто инструменты можно использовать для перераспределения собственного капитала, перевода денежных средств и ухода от налогов. Но для людей с парочкой миллионов на руках это все не нужно и не доступно.
А верить в то, что биржа – это способ обеспечить сохранность и преумножение денег в длительной перспективе, на мой взгляд – огромное заблуждение. На бирже стабильно зарабатывает только те, кто занимается обслуживанием всей этой инфраструктуры или обучает торговле. Трейдеры же борются друг с другом в угадывании цены, при этом никак не могут на нее повлиять.
А прикиньте, что есть люди, которые могут двигать график цены своими заявлениями или законами. Как думаете, у кого они заберут деньги с рынка?
Я же продолжаю торговать на бирже. Торгую с огромными плечами, но такими суммами, которые готов потерять полностью. Всё что больше изначального депозита, вывожу и трачу. Если сливаю, то зарабатываю в реальном бизнесе такой же депозит и играю снова.